Středočeský kraj
<br> ODBOR KONTROLY
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> Svan: SZ_O87179/2016/KUSK Cj.: 187498/201 6/KUSK
<br> Stejnopis č <.>
<br> Zpráva.o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> CHLÍSTOV
<br> IČ: 00508373 za rok 2016
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: ' 5.6.2017.26.9.2016
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
<br> č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období:
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce:
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
<br> — kontroloři:
<br> Zástupci obce:
<br> 01.01.2016 - 31.12.2016
<br> Chlístov Chlístov 9 256 01 Benešov u Prahy
<br> PhDr.XXXXXXXX XXXXXXX (XX.X.XXXX) XXXXX XXXXXXXXXX (X.X.XXXX)
<br> XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX (X.X.XXXX)
<br> XXXXXXX XXXXX - starosta Ing.XXXXXX XXXXXXX - místostarostka Ing.Jitka Slitrová - hlavní účetní
<br>.)
<br> ll
<br> / <.>
<br> pod č.j.103459/2016/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.& 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
<br> prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami,finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví <,>
<br> — hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými zNárodního fondu a sdalšími
<br> — nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> - zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů & postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <,>
<br> - stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> - ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> - zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> - zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> - účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumání: 05.06.2017 <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti Rozpočtový výhled ' na r.2015 - 2018 schválený zastupitelstvem obce dne 22.12.2014 Návrh rozpočtu ' zveřejněn ve dnech 25.11.2015 na pevné i elektronické úřední desce - 28.12.2015 Schválený rozpočet ' zastupitelstvem obce dne 28.12.2015 jako vyrovnaný,schválen v členění na paragrafy Rozpočtová opatření '.1 - schváleno zastupitelstvem obce dne 21.3.2016.2 - schváleno zastupitelstvem obce dne 23.5.2016.3 - schváleno zastupitelstvem obce dne 27.6.2016.4 - schváleno zastupitelstvem obce dne 26.9.2016.5 - schváleno zastupitelstvem obce dne 19.12.2016.6 — schváleno zastupitelstvem obce dne 19.12.2016 Závěrečný účet ' schválen zastupitelstvem obce dne 27.6.2016,s vyjádřením "bez výhrad",společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce - návrh zveřejněn ve dnech
<br> ()( (>< 0<
<br> <O<O<
<br> O
<br> '
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ' k 31.3 <.>,30.6 <.>,31.8.2016 ze dne 12.9.2016,k 31.12.2016 ze dne 23.1.2017 Výkaz zisku a ztráty ' k 31.3 <.>,30.6 <.>,ze dne 21.7.2016,k 31.12.2016 ze dne 20.2.2017 Rozvaha ' k 31.3 <.>,30.6 <.>,ze dne 21.7.2016,k 31.12.2016 ze dne 20.2.2017 Příloha rozvahy ' k 31.3 <.>,30.6 <.>,ze dne 21.7.2016,k 31.12.2016 ze dne 20.2.2017 Účtový rozvrh ' předložen platný pro rok 2016 Hlavní kniha ' předložena se stavem k 31.8.2016,k 31.12.2016 - dle potřeby Účetní deník ' předložen se stavem k 31.8.2016,k 31.12.2016 - dle potřeby Kniha došlých faktur ' k 19.9.2016 do č.fa 75,k 23.12.2016 do fa č.106 Kniha odeslaných faktur ' k 18.7.2016 do č.fa 2 Faktura ' dle knihy došlých faktur č.13 ze dne 1.3.2016 - č.39 ze dne 25.4.2016,č.96 ze dne 12.12.2016 - č.106 ze dne 21.12.2016 ' dle knihy vystavených faktur č.1 ze dne 18.1.2016 - č.2 ze dne 18.7.2016 Bankovní výpis ' k základnímu běžnému účtu č.32822121/0100 vedenému 11 KB a.s.č.56 ze dne 1.3.2016 - č.74 ze dne 30.6.2016,č.139 ze dne 5.12.2016 - č.152 ze dne 31.12.2016 ' k běžnému účtu č.94 - 4418121/0710 vedenému u ČNB č.6 ze dne 31.3.2016 - č.13 ze dne 30.6.2016,č.24 ze dne 30.11.2016 - č.26 ze dne 30.11.2016
<br> Účetní doklad
<br> ' Skonto pokladní hotovosti ke dni dílčího přezkoumání v 10.40 hodin činí Kč 21 208,00
<br> Pokladní doklad ' č.P 1 ze dne 4.1.2016 - č.V 53 ze dne 29.8.2016,č.V 59 ze dne 3.10.2016 - č.V 77 ze dne 21.12.2016 Evidence ...