List1
Základní škola Halenkov
Stav rozpočtu k 27.11.2017 a schválený rozpočet pro rok 2018
Výdaje k 27.11.2017 dílčí součty předp.k 31.12 rozpočet 2018 z OÚ Kč
DDHM 101,056.40 110,000.00 130,000.00
uč.pom.24,291.00 60,000.00 20,000.00
ostat.uč.pom 41,396.84 45,000.00 40,000.00
kancel.potřeby 27,774.41 32,000.00 35,000.00
mater.výzdoba 843.00 1,500.00 3,000.00
mater.údržba 54,157.70 70,000.00 80,000.00
mater.pozemky 3,139.70 4,000.00 3,000.00
potraviny 1,142,710.69 1,390,000.00 1,400,000.00
lékarničky+knihovna 10,547.60 13,000.00 13,000.00
materiál 1,405,917.34 1,724,000.00 350,000.00
el.energie 244,524.40 340,000.00 410,000.00
plyn 479,823.59 522,000.00 600,000.00
vodné 71,895.38 78,000.00 85,000.00
energie 796,243.37 1,095,000.00 1,050,000.00
opravy 50,535.13 50,535.13 70,000.00 300,000.00 300,000.00 290,000.00
školení 4,805.00 6,000.00 7,000.00
cestovné 17,832.00 20,000.00 20,000.00
Náklady na reprezent.9,557.24 9,600.00 6,000.00
poštovné 2,168.00 2,700.00 2,300.00
telefon 13,853.73 16,000.00 18,000.00
DDNM 42,929.30 43,000.00 44,000.00
cest.žáci 4,896.00 6,000.00 8,000.00
ost.služby 247,829.38 270,000.00 264,000.00
mzdy z OÚ 83,470.00 105,000.00 110,000.00
OON z OÚ 125,190.00 145,000.00 160,000.00
poj.soc.26,087.54 33,000.00 34,000.00
zdrav.Poj.9,390.99 11,500.00 12,000.00
zák.poj.kooperativa 1,239.16 1,500.00 2,000.00
FKSP 1,669.40 2,000.00 2,000.00
Náklady na mzdy HoČ 333,747.65 404,000.00 420,000.00
Mzdové nákl.ÚP 111,478.50 145,000.00 90,000.00
Spolúč.škol.úrazy 6,000.00 10,000.00 10,000.00
poj.žáků a XXX.XX,XXX.XX XX,XXX.00 32,000.00
tech.zhodnocení 38,354.70 39,000.00 0.00
jiné daně a popl.396.00 500.00 500.00
ostat.náklady 1.09 500.00 500.00
předplatné 8,818.00 9,000.00 10,000.00
popl.za ved.účtu 17,340.50 22,000.00 20,000.00
Ochr.pom.prev.prohl.9,990.00 15,370.00 25,000.00
Dopočet DPH 136,483.82 170,000.00 130,000.00 1,427,300.00 601,300.00
služby 1,282,880.00 0.00
odpis 7,765.00 7,765.00 10,080.00 8,700.00 8,700.00 8,700.00
Kurzové ztráty 0.00 0.00
celkem náklady 3,543,340.84 3,543,340.84 4,262,250.00 4,555,000.00 4,555,000.00 2,300,000.00
<br> Příjmy k 27.11.2017 0.00
tržby za obědy 1,607,846.01 1,925,000.00 1,950,000.00
tržba za služby 56,211.67 69,000.00 60,000.00
úroky 639.67 750.00 500.00
ostat.výnosy 8,257.60 15,000.00 14,500.00
příspěvek na ŠD 17,300.00 20,000.00 20,000.00
Úplaty od žáků-tábor,kr.110,559.00 111,000.00 120,000.00
provozní dotace 1,500,000.00 2,000,000.00 2,300,000.00
Transfér ÚP 76,440.00 121,500.00 90,000.00
Transfér ŠÚ
Celkem příjmy 3,377,253.95 4,262,250.00 4,555,000.00
Stav rozpočtu -166,086.89 0.00 0.00
<br>
Rozpis položek rozpočtu pro rok 2017
<br>
DDHM
Vestibul-koutek pro rodiče 40,000.00 Kč
Ostatní drobný majetek 30,000.00 Kč
Cvičná kuchyň pro žáky 60,000.00 Kč
<br>
Celkem DDHM 130,000.00 Kč
<br> Opravy
Opravy odpadů 200,000.00 Kč
Revize a ostat.drobné opravy 85,000.00 Kč
Oprava vestibulu 15,000.00 Kč
<br> Celkem 300,000.00 Kč
<br> Ostatní služby bez nákladů na mzdy
<br> Provoz uč.informatiky 65,000.00 Kč
Plavání 60,000.00 Kč
CO,BOZP 20,000.00 Kč
Odvoz PDO 30,000.00 Kč
Ostat.drobné služby 23,000.00 Kč
Zprac.mezd 66,000.00 Kč
0.00 Kč
celkem 264,000.00 Kč
<br>
Zvýšené náklady na energie - rozšířené prostory v přístavbě školy
<br> V Halenkově 31.1.2018 Mgr.XXXX XXXXXXXXX
ředitelka ZŠ Halenkov
<br>
ListX
Rozpočet 2017 KÚ
<br> rozpočet zůstatek do 31.12.17
DDHM
učebnice 64,550.86
Uč.pom.SIPVZ 0.00
uč.pomůcky 75,370.42
OPP 0.00
knihovna 12,709.22
cestovné 9,272.00
školení 14,593.00
DDNM 17,494.00
plavecká škola 46,080.00 0.00
FKSP 132,958.99 29,143.52
kooperativa 33,062.19 0.00
soc.poj.1,668,383.40 369,036.50
zdrav.poj.600,607.73 132,853.14
refundace nemoci 6,376.00 1,000.00
2,681,457.81 3,208,464.00 527,006.19 532,033.16
-5,026.97 532,033.16
Potraviny-soutěž JA 0.00
Knižní odměny 0.00
Jízdné účelově 0.00 0.00 0.00
<br> přímé náklady 33435 3,437.85 5,320.00 1,882.15 0.00
přímé náklady Šablony 33063 99,866.06 351,560.00 251,693.94 0.00
přímé náklady integrace 92,669.02 163,576.00 70,906.98 0.00
přímé náklady 33073 nep.8,671.23 28,905.00 20,233.77 0.00
<br>
mzdy 6,641,573.00 8,098,749.00 1,457,176.00
mzdy provoz 0.00 0.00
OON 72,030.00 91,000.00 18,970.00
ÚZ 33073 neped.24,088.00 80,292.00 56,204.00
Integrace 230,900.00 412,850.00 181,950.00
Vyuka dětí azyl 9,500.00 12,000.00 2,500.00
0.00 0.00 0.00
6,978,091.00 8,694,891.00 1,716,800.00
<br> 9,864,192.97 12,452,716.00 2,588,523.03 2,588,523.03
<br>
List3