Rozpočet DSO Mikulovsko na rok 2018 - příjmy - NÁVRH k projednání shromážděním starostů dne 15.3.2018
<br>
Ř.Legenda UZ ORG XXX XXX
PAR
<br> CELKEM
<br> PŘÍJMY
XXXX_NÁVR
<br> H
<br> 1
Neinv.přijaté dotace od obcí - Členské příspěvky,Příspěvky na propagaci <,>
Ostatní transfery dle obcí 0000 4121 1 059 000,00
<br> 2
DOTACE JMK - Podpora udržování čistoty a bezpečné sjízdnosti cyklostezky
Mikulov - Nový Přerov v roce 2018 221 8 0000 4122 69 800,00
<br> 3 4 PŘIJATÉ DOTACE 1 128 800,00
<br> 4
Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - Zveřejnění akcí a inzerce v
tiskovinách 2143 2111 32 000,00
<br> 5 PAR: CESTOVNÍ RUCH 32 000,00
<br> 6 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - Ostatní služby 3639 2111 50 000,00
7 PAR: KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 50 000,00
<br> 8
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - projekt SMO - Posilování
administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce (CSS) 10 3900 2324 1 113 100,00
<br> 9
PAR: OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE SLUŽBAMI PRO
OBYVATELSTVO 1 113 100,00
<br> 10 Příjmy z úroků v bance 6310 2141 500,00
<br> 11 Kurzové rozdíly v příjmech 6310 2143 0,00
12 PAR: OBECNÉ VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ 500,00
<br> CELKEM rozpočtové příjmy 2 324 400,00 2 324 400,00
<br> Financování - příjmy
1 Převody z rozpočtových účtů - přebytek hospodaření 2017 0000 8115 456 000,00
<br> CELKEM - financování příjmy 456 000,00
<br> Příjmy CELKEM včetně financování 2 780 400,00
<br>
<br> Rozpočet DSO Mikulovsko na rok 2018 - výdaje - NÁVRH k projednání shromážděním starostů dne 15.3.2018
<br> Ř.Legenda UZ ORG XXX XXX
PAR
<br> CELKEM
VÝDAJE
<br> XXXX_NÁVRH
Projekty -
výdaje celkem
<br> 1 Nákup materiálu - cestovní ruch 2143 5139 0,00
2 Služby zpracování XXX - internetová prezentace XXXX XXXX XX XXX,XX
3 Nákup služeb - cestovní ruch 1 2143 5169 64 000,00
4 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 2143 5229 10 000,00
5
<br> 6
Projekt: Podpora udržování čistoty a bezpečné sjízdnosti cyklostezky Mikulov -
Nový Přerov v roce 2018
<br> 7 Udržování cyklostezky Mikulov - Nový Přerov - ostatní osobní výdaje 8 2143 5021 15 000,00
8 Udržování cyklostezky Mikulov - Nový Přerov - služby 8 2143 5169 15 000,00
9 Udržování cyklostezky Mikulov - Nový Přerov - služby 221 8 2143 5169 69 800,00 99 800,00
<br> 10 PAR: CESTOVNÍ RUCH 218 800,00
11
12 Ostatní osobní výdaje 3639 5021 5 000,00
13 Knihy,učební pomůcky,tisk 3639 5136 1 000,00
14 Drobný hm.dlouhodobý majetek 3639 5137 92 000,00
15 Nákup materiálu jinde nezařazený 3639 5139 40 000,00
16 Služby pošt 3639 5161 7 000,00
17 Nájemné 3639 5164 49 300,00
18 Konzultační,poradenské a právní služby 3639 5166 5 000,00
19 Služby školení a vzdělávání 3639 5167 12 000,00
20 Služby zpracování XXX - ostatní XXXX XXXX X XXX,XX
XX Nákup služeb - úplata tajemník,manažer DSO 3 3639 5169 269 600,00
22 Nákup služeb - cestovné 4 3639 5169 5 000,00
23 Nákup služeb - účetní audit 5 3639 5169 25 000,00
24 Nákup služeb - ostatní služby 6 3639 5169 118 000,00
25 Opravy a udržování 3639 5171 8 000,00
26 Programové vybavení 3639 5172 10 000,00
27 Cestovné 3639 5173 70 000,00
28 Pohoštění 3639 5175 20 000,00
29 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 3639 5189 7 000,00
<br>
<br> 30 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3639 5362 500,00
31 Rozpočtová rezerva neinvestiční 3639 5901 0,00
32 PAR: KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 749 400,00
33
<br> 34
Projekt: SMO,Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní
spolupráce (CSS)
<br> 35 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 10 3900 5011 751 700,00
36 Povinné pojistné na soc.zabezpečení a stát.polit.zam.10 3900 5031 266 100,00
37 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 10 3900 5032 114 000,00
38 Povinné pojištění na úrazové pojištění 10 3900 5038 3 500,00
39 Služby poskytované k projektu SMO dle smlouvy 10 3900 5166 116 200,00 1 251 500,00
40 Rozpočtová rezerva neinvestiční 10 3900 5901 553 200,00
41 PAR: OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE SLUŽBAMI PRO OBYVATELSTVO 1 804 700,00
42
43 Realizované kurzové ztráty 6310 5142 1 000,00
44 Služby peněžních ústavů 6310 5163 6 000,00
45 PAR: OBECNÉ VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ 7 000,00
46
47 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6399 5362 500,00
48 PAR: OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE 500,00
49
50 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 221 6402 5366 0,00
51 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 6402 5367 0,00
52 PAR: FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET 0,00
53
<br> CELKEM rozpočtové výdaje 2 780 400,00 2 780 400,00
<br> Financování - výdaje
1 0,00
<br> CELKEM - financování - výdaje 0,00
<br> Výdaje celkem včetně financování 2 780 400,00
<br> Kontrola bilance Příjmy - Výdaje; rozdíl 0,00
<br>
<br> 2018 Členský příspěvek
<br> Příspěvek
na propagaci a rozvoj
<br> CR Celkem rozpočet
<br> KONSOLIDACE
_ ČLENSKÝ A
<br> CR
<br> Příspěvek obcí
na udržování
cyklostezky
<br> Mi_NP
<br> Příspěvek obcí
na udržování
cyklostezky
<br> Mi_NP-
KONSOLIDACE
<br> KONSOLIDACE
CELKEM
<br> Jiný okres Pasohlávky 33 885,00 3 765,00 37 650,00 37 70...

PŘÍLOHA NÁVRHU ROZPOČTU DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ MIKULOVSKO NA ROK 2018
– PARAGRAFOVÉ ČLENĚNÍ VČETNĚ INFORMACE O SCHVÁLENÉM ROZPOČTU NA ROZPOČTOVÝ ROK 2017 A INFORMACE O SKUTEČNÉM PLNĚNÍ
ROZPOČTU ZA ROK 2017; K PROJEDNÁNÍ: Shromáždění starostů DSO Mikulovsko – 15.března 2018
<br> Par.Název PAR./TŘ.PŘÍJMY Kč_2017 PŘÍJMY Kč_2017 PŘÍJMY Kč_2018 VÝDAJE Kč_2017 VÝDAJE Kč_2017 VÝDAJE Kč_2018
<br> _ROZPOČET _SKUTEČNOST _NÁVRH _ROZPOČET _SKUTEČNOST _NÁVRH
<br> 0 4 Přijaté dotace 720 000,00 816 711,00 1 128 800,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2143 Cestovní ruch 45 000,00 19 065,00 32 000,00 218 600,00 260 997,00 218 800,00
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj 135 000,00 178 866,60 50 000,00 1 002 000,00 672 698,17 749 400,00
<br> 3900 Ostatní činnosti související se
službami pro obyvatelstvo
<br> 710 900,00 894 737,00 1 113 100,00 794 500,00 934 119,00 1 804 700,00
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z
finančních operací
<br> 1 000,00 65,36 500,00 7 000,00 6 420,41 7 000,00
<br> 6399 Ostatní finanční operace 0,00 0,00 0,00 500,00 12,42 500,00
<br> 6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 0,00 0,00 10 200,00 70,00 0,00
<br> 0 8 Financování 420 900,00 456 000,00 0,00 0,00
<br> CELKEM 2 032 800,00 1 909 444,96 2 780 400,00 2 032 800,00 1 874 317,00 2 780 400,00
<br> Rozdíl P - V (financování 2017) 35 127,96

NÁVRH ROZPOČTU DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ MIKULOVSKO NA ROK 2018
– PARAGRAFOVÉ ČLENĚNÍ
<br> K PROJEDNÁNÍ: Shromáždění starostů DSO Mikulovsko – 15.března 2018
<br> Par.Název paragrafu/název třídy PŘÍJMY Kč VÝDAJE Kč
<br>
0000 4 Přijaté dotace
<br>
1 128 800,00 0,00
<br> 2143 Cestovní ruch
<br>
32 000,00 218 800,00
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj
<br>
50 000,00 749 400,00
<br> 3900 Ostatní činnosti související se službami
pro obyvatelstvo
<br> 1 113 100,00 1 804 700,00
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních
operací
<br> 500,00 7 000,00
<br> 6399 Ostatní finanční operace
<br>
0,00 500,00
<br> 6402 Finanční vypořádání minulých let
<br>
0,00 0,00
<br> 0000 8 Financování 456 000,00 0,00
<br>
CELKEM
<br>
2 780 400,00 2 780 400,00
<br>
Návrh usnesení:
Shromáždění starostů DSO Mikulovsko schvaluje rozpočet DSO Mikulovsko na rok 2018 a to dle
závazných ukazatelů – paragrafů takto: rozpočtové příjmy včetně financování z přebytku hospodaření
roku 2017 činí 2 780 400,00 Kč,rozpočtové výdaje včetně rozpočtové rezervy ve výši 553 200,00 Kč
činí 2 780 400,00 Kč <.>
<br>
XXXXX XXXXXX,předseda DSO Mikulovsko,v.r <.>
Dne 23.2.2018
<br>
Návrh rozpočtu včetně návrhu v podrobnějším - položkovém členění je rovněž k dispozici k nahlédnutí
v kanceláři DSO Mikulovsko – adresa – Brněnská ul.154/32,692 01 Mikulov (Areál Kovo Prokeš),a
zároveň je zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.mikulovskoregion.cz v sekci
Úřední deska <.>
<br> Občané se mohou vyjádřit písemně nebo na veřejném zasedání shromáždění starostů DSO
Mikulovsko,které bude svoláno řádnou cestou a které proběhne dne 15.3.2018 <.>
<br>
Zveřejněno od: 27.2.2018 (tzn.vyvěšeno na úřední desku 26.2.2018)
Zveřejněno do: 15.3.2018 (tzn.svěšeno z úřední desky 16.3.2018)