Středočeský kraj
<br> ODBOR KONTROLY
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> SpZn: sz_057491r2016f1<U51<1 Čj.: 187462f20.16fKUSK
<br> Stejnopis č <.>,?
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> DSO JERIMALITUS IČ: 02393948 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření DSO JERJMALITUS za rok 2016 bylo zahájeno dne 08.08.2016 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícítn
<br> orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: ' 24.10.2016 ' 03.05.2017
<br> na základě zákona č.4202004 Sb <.>,o přezkoumávání hoSpodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
<br> č.2552012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkounlávané' období:
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle DSO:
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
<br> - kontroloři:
<br> Zástupci DSO:
<br> 01.01.2016 - 31.12.2016
<br> Řisuty Řisuty 84 273 78 Řisuty
<br> Bc.XXXXXXX XXXXXXXXX,DiS <.>
<br> Ing.XXXX XXXXXXXX
<br> XXXXX XXXXXX - předsedkyně svazku Bc.XXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Pověření kpřezkoumání podle X X odst.1 zákona č.4209004 Sb <.>,5 4 a 5 6 zákona č.2553012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne XX.X.XXXX.pod č.j.103459/2016/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.5 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.2503000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,ato:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rezpočtových
<br> prostředků <.>
<br> finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> peněžní operace.týkající se sdružených prosdedků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,krozpoětům krajů,k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům.ke státním fondům a k dalším osobám <.>
<br> nakládání & hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <,>
<br> nakládání & hospodaření s majetkem státu.s nímž hospodaří územní celek <.>
<br> zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumanýeh orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <,>
<br> stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> zastavování movitých & nemovitých věci ve prospěch třetích osob <,>
<br> zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> účetnictví vedené územním celkem.--
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způSobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumání: 03.05.2011
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Rozpočtový výhled.naobdohi 2016 - 2017 Návrh rozpočtu ' na rok 2016,zveřejněn na úředních deskách členských obcí ve dnech od 30.11.(1011122015 Schválený rozpočet ' projednán a schválen shromážděním členů dne 16.12.2015 jako vyrovnaný,celkové příjmy a výdaje 8 100 500,00 Kč,závazné ukazatele paragrafy Rozpočtová opatření ' č.1 -'schvá1eno na shromáždění dne 26.4.2016 ' č.2 — schváleno na shromáždění dne 19.10.2016 ' č.3,4 - schváleno na shromáždění dne 14.12.2016 Závěrečný účet.za rok 2015,návrh zveřejněn od 9.6.do 25.6.2016 na úředních deskách všech členských obcí Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ' k 30.4 <.>,30.6.<.> 30.9.2016 (ze dne 11.10.2016).31.10 <.>,31.12.2016 (ze dne 23.1.2012) “Výkaz zisku a ztráty ' k 30.6.<.> 30.9.2016 (ze dne 12.10.2016).31.12.2016 (ze dne 14.2.2017) Rozvaha ' k 30.6 <.>,30.9.2016 (ze dne 12.10.2016),31.12.2016 (ze dne 14.2.2017) Příloha rozvahy ' k 30.6 <.>,30.9.2016 (ze dne 12.10.2016),31.12.2016 (ze dne 14.2.2017) Úětový rozvrh.platný pro rok 2016 Hlavní kniha ' k 30.9.<.> 31.12.2016 - dle potřeby Kniha došlých faktur _ ' ke dni 3.10.2016 do fa č.16-001-00145.ke dni 20.12.2016 do fa č.16-001-00172 - dle potřeby Kniha odeslaných faktur ' ke dni 8.12.2016 do fa č.16-002-00342 - dle potřeby Faktura ' vydaná faktura č.16-002-00305 - č.16-002-00320 za období od 15.3.do 22.3.2016.č.16-002-00332 - ě.16-002-00342 ' přijatá faktura č.16-001-00014 - e.16-001-00...