Ministerstvo financí
<br> Fin 2-12M
<br>,<,> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU,UZEMNÍCH SAMOSPRAVNÝCH CELKÚ,DOBROVOLNÝCH SVAZKÚ OBCI A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2016 v Kč.s přesnosti na dvě desetinná místa
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX Název a sídlo účetní jednotky : Region Za Moravú Mistřice 9,687 12 Mistřice |.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> Schválený Rozpočet Výsiedek Od
<br> Paragraf Položka T end rozpočet % pO změnách % počáiku roku a b 1 2 3 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery Od Obci 45 000,00 100,37 45 000,00 100,07 45 390.00 0000 ' 45 000,00 100,87 45 000,00 100,07 45 390,00 000 " 45 000,00 100,87 45 000,00 100,87 45 390,00 6310 2141 Příjmy : úroků (Část) 200,00 67,40 200,00 67,40 134,80 6310 ' Obecné příjmy a výdaje : finančních Operaci 200,00 67,40 200,00 67,40 134,80 631 " Obecné příjmy a výdaje : ůnančních operaci 200,00 67,40 200,00 07,40 134,80 6409 2111 Příjmy : p0skymvánl služeb a výrobků 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000.00 0409 2322 Přijaié pojistné náhrady 0,00 0,00 494 528,00 100,00 494 528.00 6409 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 6409 * Ostatní činnosti jinde nezařazené 3 000,005 884,27 497 520,00 101,01 506 528,00 640 " Ostatní člnnosti 3 000,00 5' 804,27 497 528.00 101,81 506 520,00 PŘÍJMY celkem: 48 200.00|i 145.341 542 720,01 10% | 552 052,80
<br> strana 1.1
<br> ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položk Te )“ rozpočet % po změnách % počátku roku a b 1 2 3 6409 5021 Ostatní osobní výdaje 2 000,00 400,00 2 000,00 400,00 8 000,00 6409 5136 Knihy.učební Pomůcky a tisk 15 000,00 20,01 15 000,00 20,01 a 001,00 6409 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený & 000,00 120,04 8 000,00 120,84 9 667.00 6409 5151 Poštovnl služby 500,00 10,60 500,00 10,50 53,00 6409 5163 Služby peněžních ústavů 2 000,00 142,03 29 500,00 9,03 2 840,62 0409 5168 Zprac.XXX a siužby souviss informa komunik.technologiemi & XXX,00 53,00 5 500,00 88,80 5 772,00 5409 5169 Nákup ostatních služeb 12 200,00 250,10 12 200,00 250,10 30 511,75 6409 5175 Pohoštění 0,00 0,00 715,00 100,00 715,00 6409 5194 Věcné dary 2 000,00 50,00 1 265,00 77,82 1 000,00 6409 " Ostatni činnosti jinde nezařazené 40 200,00 127,72 75 700,00 81,32 61 560,37 640 “ Ostatní činnosti 48 200,00 127,72 75 700,00 01,32 01 550.37 VÝDAJE celkem: 40 200,00[ 127,72[ 75 700,00| 81,32[ 01 500,37
<br> strana 2.1
<br> |||.FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8
<br> Čislo Schválený Rozpočet Výsledek oa
<br> položky rozpočet % po změnách % počátku roku Název (řádku) text r 1 2 3 Krátkodobá financováni : tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů 1—1 8112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky 1+1 8113 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 Uhrazené splátky krátkodob.Přij.půjč.prostředků 1—1 8114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech t+/-l 8115 0,00 0,00 467 028,00 105,02 49049243 Aktivnl krátkodobé opera-:e řízení likvidity-příjmy (+) 8117 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 Aktivní krátkodobé operace řízeni likvidity—výdaje I') 8118 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé fimmváni : tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů 1—1 8122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků 1—1 8124 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 Změna stavu dlouhodcbprostředků na bank.účtech (N'-1 8125 0,00 0,00 0,00 0,00 ' 0,00 Aktivní dlouhodobé Operace řízeni likvidity-přijmy 1+1 8127r 0,00 0,00! 0,00 0,00 0,00 Aktivní dlouhodobé operace řízeni likvidity—výdaje 1-1 8128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Krátkodobě financováni ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+1 8211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uhrazene splátky krátkodobých vydaných dluhopisů 1—1 6212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostžedků 1—1 8214 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+i—) 8215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivní krátkodobé operami-: řízeni likvidity—přijaly [+] 8217 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivní krátkodobé operace řízeni likvidity-výdaje 1—1 8218 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé fímncovůni ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 uhrazené Splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů 1-) 8222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků 1-1 8224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (hf—1 8225 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy 1+1 822? 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 Aktivní.dlouhodobé operace řízeni likvidity—výdaje 1—1 8228 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opravné položky 17.peněžním operacím Op.: penéž.účtů org.nemaj.char.přij.a vyd.vl.se...

<.>.Kraisky' úřad Klasifikace: chráněný dokument Zlínského krale
<br> DSO Region Za Moravú Mistřice 9 687 12 Bílovice
<br> Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní
<br> datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.května 2017 XXXXX XXXXXXXXX KUZL XXXXXXXXXX KUSP XXXXXXXXXX
<br> Zpráva č.XXX/XXXXXIAK
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Region Za Moravú,IC: 70878919 za rok 2016
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 16.9.2018 (dílčí přezkoumání) 25.5.2017 - 26.5.2017 (konečné přezkoumání)
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.Kontrola byla zahájena dne 16.9.2016 předáním pověření ke kontrole a ukončena dne 26.5.2017 podle 5 18 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) vzdáním se práva podat námitky <.>
<br> Misto provedení přezkoumání: Obecní úřad Mistřice 9 687 12 Bílovice
<br> Přezkoumání vykonal: kontrolor pověřený řízením přezkoumání - XXXXX XXXXXXXXX
<br> DSO Region Za Moravú zastupovali:
<br> člen správní rady - XXXXXXXX XXXXXXXX účetní - XXXX XXXXXXXXX
<br> Krajský úřad Zlínského kraje IČ: XXXXlXXX tř.Tomáše Bati 2l,tel.: 577 043 206,fax: 577 043 202 761 90 Zlín e-mail: podatelna©kr—zlinsky.cz,www.kr-zlinsky.cz
<br> Klasifikace: chráněný dokument
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Druh písemnosti
<br> Návrh rozpočtu
<br> Pravidla rozpočtového provizoria
<br> Rozpočtová opatření
<br> Rozpočtový výhled
<br> Schválený rozpočet
<br> Závěrečný účet
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu DSO byl zveřejněn vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu na úředních deskách obcí,které jsou jeho členy,a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přistup po dobu nejméně 15 dnů před jeho projednáním v orgánu DSO v rozmezí od 11.11.2015 do 4.12.2015 v souladu s 5 39 odst.4 zákona 250/2000 Sb <.>,v platném znění <.>
<br> Při sestavování rozpočtu bylo použito příslušných položek rozpočtové skladby v souladu s 5 12 výše citovaného zákona <.>
<br> Rozpočet byl schválen před l.lednem rozpočtového roku,rozpočtové hospodaření DSO se neřidiio pravidly rozpočtového provizoria dle 5 13 zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů.'
<br> Byla provedena kontroia provedených rozpočtových opatření ve výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M za období 12/2016 na doložené rozpočtové opatření — bez rozdílu <.>
<br> Změny rozpočtu byly schváleny usnesením z valného shromáždění Regionu Za Moravú ze dne 24.6.2016 a 2.12.2016 a byly doloženy rozpočtovým opatřením č.1/2016 a 2/2016 v souladu s 5 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Rozpočet byl k 31.12.2016 plněn v příjmové části na 101,72 %,ve výdajové části na 81,32 % <.>
<br> Finanční hospodaření DSO se řídilo jeho ročním rozpočtem v souladu s 5 4 a 5 39 odst.1 zákona č.250/2000 Sb.v platném znění <.>
<br> Rozpočtový výhled byl sestaven na období 2013 — 2017,schválen usnesením valného shromážděni Regionu za Moravu ze dne 21.6.2012 v souladu s 5 3 výše citovaného zákona <.>
<br> Rozpočet na rok 2016 byl projednán a schválen usnesením Valného shromáždění Regionu Za Moravú,které se konalo dne 6.11.2015 jako vyrovnaný,v příjmové i výdajové části ve výši 48.200,- Kč <.>
<br> Jako závazné ukazatele byly stanoveny v příjmové částí neinvestiční transfery,příjmy z úroků,ostatní činnosti,ve výdajové části neinvestiční výdaje <.>
<br> Návrh závěrečného účtu Regionu Za Moravú za rok 2015 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hOSpodaření za rok 2015 byl zveřejněn vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu na úředních deskách obcí,které jsou jeho členy,a v elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup,nejméně 15 dnů před jeho projednáním v orgánu svazku obcí v rozmezí od 30.5.2016 do 30.6.2016 v souladu s 5 39 odst.6 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Závěrečný účet DSO za rok 2015 byl projednán a schválen usnesením valného shromáždění Regionu Za Moravu dne 24.6.2016 bez výhrad v souladu s š 17 odst.7 písm.a) zákona 250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Bankovní výpis
<br> Dohoda o hmotné od povědnosti
<br> Evidence majetku
<br> Evidence pohledávek
<br> Evidence závazků
<br> Faktura
<br> Klasifikace: chráněný dokument
<br> V kontrolovaném obdobi měi |Mikroregíon Za Moravů založený běžný účet u české spořitelny a.s.č.1545286349/0800,předloženy bankovní výpisy č.001 - 012,kontrolovány v návaznosti na úhrady dodavatelských a odběratelských faktur,výběry hotovostí do pokladny a ověření zůstatku účtu k 31.12.2016 v návaznosti na zůstatky uvedené v htavní knize za období 12/2016,výkaz FIN 2-12 M za období 12/2016 a účetní výkazy Rozvaha,Výkaz zisku a ztráta Přílohu rozvahy sestavené k 31.12.2016 <.>
<br> Dne 23.1.2015 byla uzavřena Dohoda o hmotné odpovědnosti na základě pracovní smlouvy uzavřené s účetní DSO,která přebírá dnem uzavření dohody odpov...