PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> P Ř Í L O H A
<br> sestavena k 31.12.2016
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Mateřská škola Košíky,okres Uherské Hradiště; IČO 75008815; Košíky 37,687 04 Košíky
<br> Zatím neurčeno
<br> Okamžik sestavení: 14.2.2017 v 12:09
<br> Předmět činnosti:
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> 1) Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle § 9 vyhl.č.410/2009 Sb <.>,kterou se provádějí některá
ustanovení zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví a podle § 18 zákona o účetnictví.Zjednodušený výraz znamená,že se
nebude sestavovat přehled o vlastním kapitálu,o pěněžních tocích,o opravných položkách k majetku,o rezervách a nebude
se oceňovat majetek a zásoby reálnou hodnotou <.>
<br> 2) Účetní jednotce nebyl předán majetek do správy,o majetku účtuje zřizovatel.O DDHM účtuje účetní jednotka pouze v
případě pořízení majetku z vlastní činnosti.Na účtu 028 účtuje účetní jednotka o majetku s pořizovací cenou 3.000,- Kč a
vyšší a dobou požitelnosti delší než 1 rok <.>
<br> 3) Zásoby: obsahují zboží na skladě,na účtové třídě 1 - Zásoby vede účetní jednotka potraviny na skladě pro ŠJ
<br> 4) Peněžní fondy: účetní jednotka má zřízen Fond kulturních a sociálních potřeb,zobrazení tvorby a čerpání fondu je
provedeno úpravou zdrojů evidovaných na účtu 243 - Běžný účet FKSP.O tvorbě a použití fondu je účtováno na účtech 412
110 - tvorba fondu a 412 2xx - čerpání fondu <.>
<br> 5) na účtu 902 - Jiný DDHM je evidován majetek 2.999,- Kč pořízený z vlastní činnosti <.>
<br>
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Ú Č E T N Í O B D O B Í
SU
<br> Číslo Název
<br> P O L O Ž K A
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 0,0014 443,00
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 14 443,00902
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905
<br> 4.Vyřazené závazky 906
<br> 5.Ostatní majetek 909
<br> P.II.Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů 0,000,00
<br> 1.Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů 911
<br> 2.Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů 912
<br> 3.Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů 913
<br> 4.Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů 914
<br> 5.Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů 915
<br> 6.Ostatní krátk.podm.závazky z transferů 916
<br> P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0,000,00
<br> 1.Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou 921
<br> 2.Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou 922
<br> 3.Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.923
<br> 4.Dl.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.924
<br> 5.Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.925
<br> 6.Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.926
<br> P.IV.Další podmíněné pohledávky 0,000,00
<br> 1.Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku 931
<br> 2.Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku 932
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934
<br> 5.Krátk.podm.pohledávky ze sdílených daní 939
<br> 6.Dlouh.podmín.pohledávky ze sdílených daní 941
<br> 7.Krátkodobé podmín.pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942
<br> 8.Dlouhodobé podmín.pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943
<br> 9.Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944
<br> 10.Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945
<br> 11.Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.947
<br> 12.Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.948
<br> P.V.Dlouh.podm.pohl.z transferů a dlouh.podm.závazky z transferů 0,000,00
<br> 1.Dlouh.podm.pohledávky z předfinancování transferů 951
<br> 2.Dlouh.podm.závazky z předfinancování transferů 952
<br> 3.Dlouh.podm.pohledávky ze zahraničních transferů 953
<br> 4.Dlouh.podm.závazky ze zahraničních transferů 954
<br> 5.Ostatní dlouh.podm.pohledávky z transferů 955
<br> 6.Ostatní dlouh.podm.závazky z transferů 956
<br> P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0,000,00
<br> 1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962
<br> 3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964
<br> 5.Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.965
<br> 6.Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.966
<br> 7.Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.967
<br> 8.Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.968
<br> P.VII.Další podmíněné závazky 0,000,00
<br> 1.Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku 971
<br> 2.Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku 972
<br> 3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných ...

V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> sestavený k 31.12.2016
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Mateřská škola Košíky,okres Uherské Hradiště; IČO 75008815; Košíky 37,687 04 Košíky
<br> Právní forma: Zatím neurčeno
<br> Okamžik sestavení: 1.2.2017 v 13:41
<br> Předmět činnosti:
<br> Název položky účet MinuléBěžné
<br> Hlavní činnost Hospodářská
činnost
<br> Hospodářská
činnost
<br> Hlavní činnost
<br> 1 2 43
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> A.N Á K L A D Y C E L K E M 1 118 412,92 1 222 180,82
<br> I.Náklady z činnosti 1 118 412,92 1 222 180,82
<br> 1.Spotřeba materiálu 104 895,29501 114 639,17
<br> 2.Spotřeba energie 115 877,00502 87 715,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 511
<br> 9.Cestovné 512 182,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 40 324,63518 49 350,65
<br> 13.Mzdové náklady 624 677,00521 721 249,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 206 576,00524 230 171,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 2 530,00525 3 081,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 11 720,00527 7 764,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 750,00528 1 000,00
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX
<br> XX.Tvorba fondů XXX
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 551
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> 31.Prodané pozemky 554
<br> 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555
<br> 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556
<br> 34.Náklady z vyřazených pohledávek 557
<br> 35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku 11 063,00558 7 029,00
<br> 36.Ostatní náklady z činnosti 549
<br> II.Finanční náklady
<br> 1.Prodané cenné papíry a podíly 561
<br> 2.Úroky 562
<br> 3.Kurzové ztráty 563
<br> 4.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564
<br> 5.Ostatní finanční náklady 569
<br> III.Náklady na transfery
<br> 1.Náklady vybraných ústřed.vlád.institucí na transfery 571
<br> 2.Náklady vybraných místních vlád.institucí na transfery 572
<br> V.Daň z příjmů
<br> 1.Daň z příjmů 591
<br> 2.Dodatečné odvody daně z příjmů 595
<br>
<br> Název položky účet MinuléBěžné
<br> Hlavní činnost Hospodářská
činnost
<br> Hospodářská
činnost
<br> Hlavní činnost
<br> 1 2 43
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> B.V Ý N O S Y C E L K E M 1 093 414,00 1 210 938,00
<br> I.Výnosy z činností 87 634,00 88 929,00
<br> 1.Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601
<br> 2.Výnosy z prodeje služeb 87 634,00602 88 929,00
<br> 3.Výnosy z pronájmu 603
<br> 4.Výnosy z prodaného zboží 604
<br> 8.Jiné výnosy z vlastních výkonů 609
<br> 9.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641
<br> 10.Jiné pokuty a penále 642
<br> 11.Výnosy z vyřazených pohledávek 643
<br> 12.Výnosy z prodeje materiálu 644
<br> 13.Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645
<br> 14.Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot.majetku kromě pozemků 646
<br> 15.Výnosy z prodeje pozemků 647
<br> 16.Čerpání fondů 648
<br> 17.Ostatní výnosy z činnosti 649
<br> II.Finanční výnosy
<br> 1.Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661
<br> 2.Úroky 662
<br> 3.Kurzové zisky 663
<br> 4.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664
<br> 6.Ostatní finanční výnosy 669
<br> IV.Výnosy z transferů 1 005 780,00 1 122 009,00
<br> 1.Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671
<br> 2.Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 1 005 780,00672 1 122 009,00
<br> C.V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í
<br> 1.Výsledek hospodaření před zdaněním -24 998,92 -11 242,82
<br> 2.Výsledek hospodaření běžného účetního období -24 998,92 -11 242,82
<br> Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:
<br>
<br> výkaz
<br> za období
<br> ke dni
<br> :
<br> :
<br> :
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> 12/2016
<br> 31.12.2016
<br> Do výkazu byly zahrnuty organizace:
<br> PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 1.2.2017 v 13:41
<br> 75008815
<br> Mateřská škola Košíky,okres Uherské Hradiště
<br> Košíky 37,687 04 Košíky
<br> IČO
<br> Název
<br> Sídlo
<br> :
<br> :
<br> :
<br> Do výkazu bylo vybráno:
<br> 0000Org : 9999-
<br> Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\02\Sestavy\2016\V061-201612K01.pdf
<br> KEO-W 1.11.12 / UcU061

R O Z V A H A
<br> sestavená k 31.12.2016
<br> Mateřská škola Košíky,okres Uherské Hradiště; IČO 75008815; Košíky 37,687 04 Košíky
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> Právní forma: Zatím neurčeno
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestavení: 1.2.2017 v 13:42
<br> Předmět činnosti:
<br> BĚŽNÉNázev položky
MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 41 2 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> SU
<br> A K T I V A C E L K E M 36 229,00 229 352,54265 581,54 233 890,76
<br> A.Stálá aktiva 36 229,00 0,0036 229,00 0,00
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,000,00 0,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 36 229,00 0,0036 229,00 0,00
<br> 1.Pozemky 031
<br> 2.Kulturní předměty 032
<br> 3.Stavby 021
<br> 4.Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí 022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 36 229,0036 229,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,000,00 0,00
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
<br> 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063
<br> 5.Termínované vklady dlouhodobé 068
<br> 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069
<br> IV.Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,000,00 0,00
<br> 1.Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462
<br> 2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464
<br> 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465
<br> 5.Ostatní dlouhodobé pohledávky 469
<br> 6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471
<br> B.Oběžná aktiva 0,00 229 352,54229 352,54 233 890,76
<br> I.Zásoby 0,00 3 048,033 048,03 1 458,31
<br> 1.Pořízení materiálu 111
<br> 2.Materiál na skladě 3 048,033 048,03 1 458,31112
<br> 3.Materiál na cestě 119
<br> 4.Nedokončená výroba 121
<br> 5.Polotovary vlastní výroby 122
<br> 6.Výrobky 123
<br> 7.Pořízení zboží 131
<br> 8.Zboží na skladě 132
<br> 9.Zboží na cestě 138
<br> 10.Ostatní zásoby 139
<br> II.Krátkodobé pohledávky 0,00 50 792,8650 792,86 38 786,87
<br>
<br> 1.Odběratelé 6 301,006 301,00 6 895,00311
<br> 4.Krátkodobé poskytnuté zálohy 40 040,0040 040,00 27 440,00314
<br> 5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315
<br> 6.Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316
<br> 9.Pohledávky za zaměstnanci 335
<br> 10.Sociální zabezpečení 336
<br> 11.Zdravotní pojištění 337
<br> 12.Důchodové spoření 338
<br> 13.Daň z příjmů 341
<br> 14.Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342
<br> 15.Daň z přidané hodnoty 343
<br> 16.Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344
<br> 17.Pohledávky za vybranými ústředními vlád.Institucemi 346
<br> 18.Pohledávky za vybranými místními vlád.Institucemi 348
<br> 28.Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373
<br> 30.Náklady příštích období 1 708,501 708,50 1 708,51381
<br> 31.Příjmy příštích období 385
<br> 32.Dohadné účty aktivní 388
<br> 33.Ostatní krátkodobé pohledávky 2 743,362 743,36 2 743,36377
<br> III.Krátkodobý finanční majetek 0,00 175 511,65175 511,65 193 645,58
<br> 1.Majetkové cenné papíry k obchodování 251
<br> 2.Dluhové cenné papíry k obchodování 253
<br> 3.Jiné cenné papíry 256
<br> 4.Termínované vklady krátkodobé 244
<br> 5.Jiné běžné účty 245
<br> 9.Běžný účet 135 402,55135 402,55 149 564,48241
<br> 10.Běžný účet FKSP 39 608,1039 608,10 39 488,10243
<br> 15.Ceniny 263
<br> 16.Peníze na cestě 262
<br> 17.Pokladna 501,00501,00 4 593,00261
<br>
<br> BĚŽNÉ
Název položky
<br> MINULÉ
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> SU
<br> P A S I V A C E L K E M 233 890,76229 352,54
<br> C.Vlastní kapitál 127 161,79102 182,87
<br> I.Jmění účetní jednotky a upravující položky 34 567,6044 567,60
<br> 1.Jmění účetní jednotky 24 932,6034 932,60401
<br> 3.Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403
<br> 4.Kurzové rozdíly 405
<br> 5.Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody -1 326,00-1 326,00406
<br> 6.Jiné oceňovací rozdíly 407
<br> 7.Opravy předcházejících účetních období 10 961,0010 961,00408
<br> II.Fondy účetní jednotky 103 837,0182 614,19
<br> 1.Fond odměn 411
<br> 2.Fond kulturních a sociálních potřeb 39 679,1039 699,10412
<br> 3.Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 54 157,9142 915,09413
<br> 4.Rezervní fond z ostatních titulů 10 000,00414
<br> 5.Fond reprodukce majetku,fond investic 416
<br> III.Výsledek hospodaření -11 242,82-24 998,92
<br> 1.Výsledek hospodaření běžného účetního období -11 242,82-24 998,92
<br> 2.Výsledek hospodaření ve schvalovací...

OBEC KOŠÍKY 68704 Košíky 172
<br> Tel.:572572720,e—mail:ou_kosiky©quick.cz,www.oukosiky.cz,IČ 542377,DIČ c200542377
<br> Inventarizační zpráva za rok 2016
<br> Datum zpracování: 30.1.2017
<br> 1.Vyhodnocení dodržení vyhlášky č.270/2010 Sb.Inventarizační činnosti:
<br> l.1.Plán inventur
<br> Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen.Inventarizace probíhala ve dnech 5.l.2017 — 31.1.2017.Inventarizační komise ve složení: předseda — Ing.XXXXX XXXXXXX,členové XXXXX XXXXXXXXX a XXXXXXXXX XXX,postupovala vsouladu svyhláškou.Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena.Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory <.>
<br> Termíny inventur byly dodrženy.Rozdílové inventury nebyly <.>
<br> 1.2.Proškolení členů inventarizačních komisí Proškolení proběhlo dne 15.12.2016.Provedení proškolení je doloženo zápisem o proškolení členů inventarizační komise <.>
<br> 1.3.Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu <.>
<br> Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur,k informačním tokům
<br> Bez přijatých opatření <.>
<br> Inventarizace proběhla řádně,podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost <.>
<br> Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek,který je zaznamenán v inventurních soupisech <.>
<br> Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur.Rozdílová inventury nebyiy zpracovány <.>
<br> Informace o inventarizačních rozdílech,zúčtovatelných rozdílech a dalších zjištěních
<br> Řádná inventarizace veškerého majetku,závazků a pohledávek byla provedena ke dni: 31.12.2016,tj.ke dni řádné účetní uzávěrky v souladu s ustanovením š 29 a 30 Zákona 563/1991 Sb <.>,o účetnictví ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Soupis přiložených inventurních soupisů:
<br> Inventurní soupis č.1 — Dlouhodobý nehmotný majetek,dlouhodobý hmotný majetek,drobný hmotný majetek,pozemky,kulturní památky -— 21 listů:
<br> Inventurní soupis č.2 — Podrozvahový majetek — 14 listů Inventurní soupis č.3 — Operativní evidence — 10 listů
<br> Inventurní soupis č.4 — Dokladová inventura — 132 listů
<br> OBEC KOŠÍKY 687 04 Košíky 172
<br> Tel.:572572720,e-mail:ou_kosíky©quick.cz,www.oukosikyxz,IČ 542377,DIČ c200542377
<br> Inventurou byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků,který je zaznamenán v inventurních soupisech.Sumář jednotlivých soupisů podle účtů je přílohou tohoto zápisu <.>
<br> Inventarizační rozdíl: nebyl zjištěn Příčina inventarizačního rozdílu: Návrh na vypořádání inventarizačního rozdílu:
<br> Soupis přiložené dokumentace k vypořádání inventarizačního rozdílu:
<br> XXXXX XXXXXXXXX,účetní
<br> _./ &;w Osoba odpovědná za majetek starosta Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>./ Č.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Osoba odpovědná za účetní stav účetní XXXXX XXXXXXXXX.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> /ŽŠ?.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> IK: Předseda: jméno Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> Člen: jméno XXXXX XXXXXXXXX
<br> Člen: jméno XXXXXXXXX XXX

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> P Ř Í L O H A
<br> sestavena k 31.12.2016
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Košíky; IČO 00542377; Košíky 172,687 04 Košíky
<br> Obec nebo městská část hlavního města Prahy
<br> Okamžik sestavení: 22.2.2017 v 14:38
<br> Předmět činnosti:
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.Nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> 1) Obec Košíky sestavuje účetní závěrku v plném rozsahu <.>
<br> 2) Obec vede dlouhodobý majetek v pořizovacích cenách,zvolila rovnoměrný způsob odepisování majetku,pro odepisovaný
majetek je sestaven odpisový plán.Odpisy jsou prováděny čtvrtletně se stejnou frekvencí je prováděno rozpouštění na
pořízení dlouhodobého majetku
<br> 3) Územní plán považuje účetní jednotka za nehmotný majetek <.>
<br> 4) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek je vykazován v ocenění od 7.000,- do 60.000,- Kč
<br> 5) Drobný dlouhodobý hmotný majetek je vykazován v ocenění od 3.XXX do XX.XXX,- Kč
<br> X) Na podrozvahových účtech je evidován majetek:
902-jiný drobný dlouhodobý majetek v hodnotě od 500,- Kč do 3.000,- Kč
909-ostatní majetek v hodnotě od 0 - 500,- Kč
915-ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transférů-obec eviduje přiznané dotace,které ještě nebyly proplaceny
966- dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce-kompostéry
<br> 7) Zásoby: obsahují materiál na skladě a zboží na skladě.Na účtové třídě 1 - zásoby účetní jednotka nevede nevýznamné
položky,které ihned spotřebuje.Materiál na skladě představuje materiál do okamžiku spotřeby nebo prodeje,zboží za
účelem dalšího prodeje-popelnice,vede na účtu 132
<br> 8) Peněžní fondy: zobrazení tvorby a čerpání fondů je provedeno úpravou zdrojů evidovaných na účtu 401 - Jmění účetní
jednotky <.>
<br> 9) Výsledek hospodaření: účetní jednotka hospodařila v roce 2016 se ziskem ve výši 2.965.268,49 Kč <.>
<br>
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Ú Č E T N Í O B D O B Í
SU
<br> Číslo Název
<br> P O L O Ž K A
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 288 989,70290 225,70
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 232 530,00231 609,00902
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905
<br> 4.Vyřazené závazky 906
<br> 5.Ostatní majetek 56 459,7058 616,70909
<br> P.II.Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů 0,00750 000,00
<br> 1.Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů 911
<br> 2.Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů 912
<br> 3.Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů 913
<br> 4.Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů 914
<br> 5.Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů 750 000,00915
<br> 6.Ostatní krátk.podm.závazky z transferů 916
<br> P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0,000,00
<br> 1.Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou 921
<br> 2.Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou 922
<br> 3.Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.923
<br> 4.Dl.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.924
<br> 5.Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.925
<br> 6.Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.926
<br> P.IV.Další podmíněné pohledávky 0,000,00
<br> 1.Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku 931
<br> 2.Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku 932
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934
<br> 5.Krátk.podm.pohledávky ze sdílených daní 939
<br> 6.Dlouh.podmín.pohledávky ze sdílených daní 941
<br> 7.Krátkodobé podmín.pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942
<br> 8.Dlouhodobé podmín.pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943
<br> 9.Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944
<br> 10.Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945
<br> 11.Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.947
<br> 12.Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.948
<br> P.V.Dlouh.podm.pohl.z transferů a dlouh.podm.závazky z transferů 0,000,00
<br> 1.Dlouh.podm.pohledávky z předfinancování transferů 951
<br> 2.Dlouh.podm.závazky z předfinancování transferů 952
<br> 3.Dlouh.podm.pohledávky ze zahraničních transferů 953
<br> 4.Dlouh.podm.závazky ze zahraničních transferů 954
<br> 5.Ostatní dlouh.podm.pohledávky z transferů 955
<br> 6.Ostatní dlouh.podm.závazky z transferů 956
<br> P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 754 706,00754 706,00
<br> 1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962
<br> 3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963
<br> 4.Dlouhodobé podmíně...

V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> sestavený k 31.12.2016
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Košíky; IČO 00542377; Košíky 172,687 04 Košíky
<br> Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy
<br> Okamžik sestavení: 7.2.2017 v 10:24
<br> Předmět činnosti:
<br> Název položky účet MinuléBěžné
<br> Hlavní činnost Hospodářská
činnost
<br> Hospodářská
činnost
<br> Hlavní činnost
<br> 1 2 43
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> A.N Á K L A D Y C E L K E M 4 942 908,15 5 304 528,05
<br> I.Náklady z činnosti 4 382 452,82 4 856 869,25
<br> 1.Spotřeba materiálu 181 323,21501 362 201,67
<br> 2.Spotřeba energie 208 804,00502 178 199,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 44 216,00504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 229 443,40511 420 853,00
<br> 9.Cestovné 41 900,00512 42 121,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 3 484,00513 39 045,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 672 856,87518 936 069,13
<br> 13.Mzdové náklady 1 359 538,41521 1 173 533,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 386 338,09524 267 186,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 3 558,00525 2 701,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 18 179,00527 12 998,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 1 000,00538 31 548,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 930,00542 10 000,00
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 11 102,00543 8 668,00
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX
<br> XX.Tvorba fondů XXX
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 1 191 360,00551 1 164 174,05
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> 31.Prodané pozemky 793,90554 770,40
<br> 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555
<br> 33.Tvorba a zúčtování opravných položek -4 606,00556 6 721,00
<br> 34.Náklady z vyřazených pohledávek 557
<br> 35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku 33 476,50558 200 081,00
<br> 36.Ostatní náklady z činnosti -1 244,56549
<br> II.Finanční náklady 2 768,93 8 389,50
<br> 1.Prodané cenné papíry a podíly 561
<br> 2.Úroky 2 768,93562 8 389,50
<br> 3.Kurzové ztráty 563
<br> 4.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564
<br> 5.Ostatní finanční náklady 569
<br> III.Náklady na transfery 425 256,40 439 269,30
<br> 2.Náklady vybraných místních vlád.institucí na transfery 425 256,40572 439 269,30
<br> V.Daň z příjmů 132 430,00
<br> 1.Daň z příjmů 132 430,00591
<br> 2.Dodatečné odvody daně z příjmů 595
<br>
<br> Název položky účet MinuléBěžné
<br> Hlavní činnost Hospodářská
činnost
<br> Hospodářská
činnost
<br> Hlavní činnost
<br> 1 2 43
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> B.V Ý N O S Y C E L K E M 7 775 746,64 6 336 583,87
<br> I.Výnosy z činností 903 241,47 928 378,43
<br> 1.Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601
<br> 2.Výnosy z prodeje služeb 206 377,46602 176 991,16
<br> 3.Výnosy z pronájmu 50 026,40603 205 168,23
<br> 4.Výnosy z prodaného zboží 44 216,00604
<br> 5.Výnosy ze správních poplatků 6 080,00605 4 000,00
<br> 6.Výnosy z místních poplatků 270 950,00606 256 770,00
<br> 8.Jiné výnosy z vlastních výkonů 609
<br> 9.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641
<br> 10.Jiné pokuty a penále 14 400,00642
<br> 11.Výnosy z vyřazených pohledávek 643
<br> 12.Výnosy z prodeje materiálu 644
<br> 13.Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645
<br> 14.Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot.majetku kromě pozemků 646
<br> 15.Výnosy z prodeje pozemků 680,00647 14 400,00
<br> 16.Čerpání fondů 648
<br> 17.Ostatní výnosy z činnosti 310 511,61649 271 049,04
<br> II.Finanční výnosy 1 200,75 1 210,06
<br> 1.Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661
<br> 2.Úroky 1 200,75662 1 210,06
<br> 3.Kurzové zisky 663
<br> 4.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664
<br> 5.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665
<br> 6.Ostatní finanční výnosy 669
<br> IV.Výnosy z transferů 2 411 014,86 1 241 994,36
<br> 2.Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 2 411 014,86672 1 241 994,36
<br> V.Výnosy ze sdílených daní a poplatků 4 460 289,56 4 165 001,02
<br> 1.Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 1 053 526,13681 986 779,85
<br> 2.Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 1 139 271,85682 976 819,02
<br> 3.Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 1 913 671,06684 1 865 447,93
<br> 4.Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685
<br> 5.Výnosy ze sdílených majetkových daní 262 231,93686 256 659,72
<br> 6.Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 91 588,59688 79 294,50
<br> C.V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í
<br> 1.Výsledek hospodaření před zdaněním 2 965 268,49 1 032 055,82
<br> 2.Výsledek hospodaření běžného účetního období 2 832 838,49 1 032 055,82
<br> Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:
<br>
<br> výkaz
<br> za období
<br...

R O Z V A H A
<br> sestavená k 31.12.2016
<br> Obec Košíky; IČO 00542377; Košíky 172,687 04 Košíky
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestavení: 7.2.2017 v 10:24
<br> Předmět činnosti:
<br> BĚŽNÉNázev položky
MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 41 2 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> SU
<br> A K T I V A C E L K E M 8 947 253,41 75 259 555,1484 206 808,55 73 428 643,55
<br> A.Stálá aktiva 8 934 146,41 73 934 263,4682 868 409,87 71 479 702,36
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 261 600,00 345 909,50607 509,50 398 229,50
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 261 600,00 156 900,00418 500,00 209 220,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 189 009,50189 009,50 189 009,50041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 8 672 546,41 73 588 353,9682 260 900,37 71 081 472,86
<br> 1.Pozemky 26 698 131,3526 698 131,35 26 637 315,25031
<br> 2.Kulturní předměty 130 505,00130 505,00 130 505,00032
<br> 3.Stavby 6 874 094,05 40 975 998,5447 850 092,59 41 969 843,54021
<br> 4.Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí 337 321,00 1 802 442,472 139 763,47 1 717 856,47022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 461 131,361 461 131,36028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 3 981 276,603 981 276,60 625 952,60042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,000,00 0,00
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
<br> 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063
<br> 4.Dlouhodobé půjčky 067
<br> 5.Termínované vklady dlouhodobé 068
<br> 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069
<br> 7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053
<br> IV.Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,000,00 0,00
<br> 1.Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462
<br> 2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464
<br> 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465
<br> 4.Dlouhodobé pohledávky z ručení 466
<br> 5.Ostatní dlouhodobé pohledávky 469
<br> 6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471
<br> B.Oběžná aktiva 13 107,00 1 325 291,681 338 398,68 1 948 941,19
<br> I.Zásoby 0,00 17 134,0017 134,00 0,00
<br> 1.Pořízení materiálu 111
<br> 2.Materiál na skladě 112
<br> 3.Materiál na cestě 119
<br> 4.Nedokončená výroba 121
<br> 5.Polotovary vlastní výroby 122
<br> 6.Výrobky 123
<br> 7.Pořízení zboží 131
<br>
<br> 8.Zboží na skladě 17 134,0017 134,00132
<br> 9.Zboží na cestě 138
<br> 10.Ostatní zásoby 139
<br> II.Krátkodobé pohledávky 13 107,00 148 691,12161 798,12 109 091,00
<br> 1.Odběratelé 10 434,00 18 262,1228 696,12 7 241,00311
<br> 2.Směnky k inkasu 312
<br> 3.Pohledávky za eskontované cenné papíry 313
<br> 4.Krátkodobé poskytnuté zálohy 91 780,0091 780,00 69 440,00314
<br> 5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti 2 673,00 36 567,0039 240,00 29 446,00315
<br> 6.Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316
<br> 7.Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317
<br> 8.Pohledávky z přerozdělovaných daní 319
<br> 9.Pohledávky za zaměstnanci 335
<br> 10.Sociální zabezpečení 336
<br> 11.Zdravotní pojištění 337
<br> 12.Důchodové spoření 338
<br> 13.Daň z příjmu 341
<br> 14.Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342
<br> 15.Daň z přidané hodnoty 2 082,002 082,00 2 964,00343
<br> 16.Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344
<br> 17.Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi 346
<br> 18.Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi 348
<br> 23.Krátkodobé pohledávky z ručení 361
<br> 24.Pevné termínové operace a opce 363
<br> 25.Pohledávky z neukončených finančních operací 369
<br> 26.Pohledávky z finančního zajištění 365
<br> 27.Pohledávky z vydaných dluhopisů 367
<br> 28.Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373
<br> 29.Krátkodobé zprostředkování transferů 375
<br> 30.Náklady příštích období 381
<br> 31.Příjmy příštích období 385
<br> 32.Dohadné účty aktivní 388
<br> 33.Ostatní krátkodobé pohledávky 377
<br> III.Krátkodobý finanční majetek 0,00 1 159 466,561 159 466,56 1 839 850,19
<br> 1.Majetkové cenné papíry k obchodování 251
<br> 2.Dluhové cenné papíry k obchodování 253
<br> 3.Jiné cenné papíry 256
<br> 4.Termínované vklady krátkodobé 244
<br> 5.Jiné běžné účty 245
<br> 9.Běžný účet 241
<br> 11.Základní běžný účet územních samosprávných celků 1 144 610,561 144 610,56 1 839 850,19231
<br> 12.Běžné účty f...