KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŘSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ _,fi;.—.ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENI OBCI A KONTROLY
<br> fet-V
<br> _=_-.<.>.' "Škroupova 18,306 13 Plzeň |— ;.TA'
<br>.<.> f) Výtisk č.1
<br> Čj: Ekf1794me
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření USC DSO Odpad.hosp.Lazce,ICO: 18232493 za rok 2016
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> 4.11.2016 6.3.2017
<br> na základě zákona 0.42012004 Sb <.>,opřezkoumáváni hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obci <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: DSO 0dpad.hosp.Lazce p.o.box 10,346 01 Horšovský Týn
<br> Přezkoumané období: 1.1.2015 — 31.12.2016
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: XXX XXXXXXXXXX,Dis.Při přezkoumání byli přítomni:
<br> - RNDr.XXXXX XXXXXX —jednate| DSO Lazce
<br> - XXXXXX XXXXXXXXX - účetní DSO Lazce
<br> A.Přezkoumaně písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona
<br> o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým
<br> způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu
<br> a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází,ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti Návrh rozpočtu zveřejněn na úředních deskách členských obci 10.11.- 8.12.2015 Rozpočtová opatření č.1 - schváleno členskou schůzí svazku 8.12.2016 Rozpočtový výhled na období 2015 - 2018 Schválený rozpočet schválen valnou hromadou 8.12.2015 Závěrečný účet za rok 2015 schválen VH 21.6.2016 bez výhrad <,>
<br> zveřejněn na úředních deskách a v elektronické podobě členských obci 23.5.- 21.6.2016
<br> Bankovní výpis za období leden - prosinec 2016
<br> Faktura za období leden — prosinec 2016
<br> Hlavní kniha k 31.12.2016
<br> Inventumí soupis majetku k 31.12.2016
<br> a závazků
<br> Kniha došlých faktur za období leden — prosinec 2016
<br> Příloha rozvahy ke dni 31.12.2016
<br> Rozvaha ke dni 31.12.2016
<br> Účetní deník leden až prosinec 2016
<br> Účetní doklad k BÚ u Čs.spořitelny za leden až prosinec 2016
<br> Výkaz pro hodnocení za období leden - prosinec 2016 lněni rozpočtu
<br> Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2016
<br> Zápisy z jednání orgánů za období prosinec 2015 - prosinec 2016 dobrovolných svazků obci
<br> B.Zjištění z konečného přezkoumání Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Odpad.hosp.Lazce: n_ebviv ýištěny chyby a nedostatky <.>
<br> C.Závěr |.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> II.Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Odpad.hosp.Lazce za rok 2016
<br> Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (5 10 odst.3 písm.a) zákona č.42012004 Sb.)
<br> lli.Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Odpad.hosp.Lazce za rok 2016
<br> Neuvádi se zjištěná rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.420l2004 Sb <.>
<br> IV.Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Odpad.hosp.Lazce za rok 2016
<br> Byly zjištěny dle 5 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,00 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 0,00 % c) podil zastaveněho majetku na celkovém majetku územního 0%
<br> celku
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje dne 6.3.2017
<br> Podpisy kontrolorek:
<br> '.L' ) - t '.<.>.' I'-
<br> XXX XXXXXXXXXX,Dis <.>
<br> kontrolorka pověřená řízením přezkoumání

sestavený ke dni 31.12.2016
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Údaje o organizaci
<br>
identifikační číslo
18232493
<br>
název
DSO spolek pro odpadové hospodaření obcí Lazce
<br>
ulice,č.p <.>
<br>
<br> obec
Lazce
<br>
PSČ,pošta
34601
<br>
<br> Kontaktní údaje
<br>
telefon
379722527
<br>
fax
<br>
<br> e-mail
<br>
<br> WWW stránky
<br>
<br>
Doplňující údaje organizace
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Obsah závěrečného účtu
<br>
I.Plnění rozpočtu příjmů
<br>
II.Plnění rozpočtu výdajů
<br>
III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br>
IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br>
V.Peněžní fondy - informativně
<br>
VI.Majetek
<br>
VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br>
VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br>
IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br>
X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br>
XI.Ostatní doplňující údaje
<br>
<br>
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
<br>
<br>
Daňové příjmy
<br>
<br>
Nedaňové příjmy
101 000,00
101 000,00
100 109,31
<br> Kapitálové příjmy
<br>
<br>
Přijaté transfery
56 000,00
56 000,00
52 732,00
<br> Příjmy celkem
157 000,00
157 000,00
152 841,31
<br>
<br>
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
<br>
<br>
2141
Příjmy z úroků (část)
1 000,00
1 000,00
109,31
<br> 214
Výnosy z finančního majetku
1 000,00
1 000,00
109,31
<br> 21
Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt <.>
1 000,00
1 000,00
109,31
<br> 2324
Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady
100 000,00
100 000,00
100 000,00
<br> 232
Ostatní nedaňové příjmy
100 000,00
100 000,00
100 000,00
<br> 23
Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy
100 000,00
100 000,00
100 000,00
<br> 2
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)
101 000,00
101 000,00
100 109,31
<br> Vlastní příjmy (třída 1+2+3)
101 000,00
101 000,00
100 109,31
<br> 4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
56 000,00
56 000,00
52 732,00
<br> 412
Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně
56 000,00
56 000,00
52 732,00
<br> 41
Neinvestiční přijaté transfery
56 000,00
56 000,00
52 732,00
<br> 4
Přijaté transfery (součet za třídu 4)
56 000,00
56 000,00
52 732,00
<br> Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)
157 000,00
157 000,00
152 841,31
<br>
<br>
<br>
II.PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
<br>
<br>
Běžné výdaje
157 000,00
163 400,00
163 223,17
<br> Kapitálové výdaje
<br>
<br>
Výdaje celkem
157 000,00
163 400,00
163 223,17
<br>
<br>
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
<br>
<br>
5163
Služby peněžních ústavů
<br> 1 600,00
1 580,00
<br> 5164
Nájemné
<br> 5 000,00
5 000,00
<br> 5169
Nákup ostatních služeb
157 000,00
125 750,00
125 733,40
<br> 516
Nákup služeb
157 000,00
132 350,00
132 313,40
<br> 5175
Pohoštění
<br> 31 000,00
30 889,00
<br> 517
Ostatní nákupy
<br> 31 000,00
30 889,00
<br> 51
Neinvestiční nákupy a související výdaje
157 000,00
163 350,00
163 202,40
<br> 5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
<br> 50,00
20,77
<br> 536
Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům
<br> 50,00
20,77
<br> 53
Neinv.transfery a některé další platby rozp <.>
<br> 50,00
20,77
<br> 5
Běžné výdaje (třída 5)
157 000,00
163 400,00
163 223,17
<br> Výdaje celkem (třída 5+6)
157 000,00
163 400,00
163 223,17
<br>
<br>
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
<br>
6 400,00-
10 381,86-
<br>
<br>
<br> III.FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
Název položky
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
<br>
<br>
Krátkodobé financování z tuzemska
<br>
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)
8111
<br>
<br>
<br> Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)
8112
<br>
<br>
<br> Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)
8113
<br>
<br>
<br> Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř.(-)
8114
<br>
<br>
<br> Změna stavu krátkod.prostř.na bank.účtech(+/-)
8115
<br> 6 400,00
10 381,86
<br>
Akt.krátkod.operace řízení likvidity-příjmy(+)
8117
<br>
<br>
<br> Akt.krátkod.operace řízení likvidity-výdaje(-)
8118
<br>
<br>
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
<br> 6 400,00
10 381,86
<br>
<br>
IV.STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH
Název bankovního účtu
Počáteční stav k 1.1 <.>
Obrat
Konečný stav k 31.12 <.>
Změna stavu bankovních účtů
<br>
<br>
Základní běžný účet ÚSC
92 380,63
10 381,86-
81 998,77
10 381,86
<br> Běžné účty fondů ÚSC
<br>
<br>
<br> Běžné účty celkem
92 380,63
10 381,86-
81 998,77
10 381,86
<br> Termínované vklady dlouhodobé
<br>
<br>
<br> Termínované vklady krátkodobé
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V.PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
<br>
<br> Počáteční zůstatek
<br>
<br>
Příjmy celkem
<br>
<br>
Výdaje celkem
<br>
<br>
Obrat
<br>
<br>
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)
<br>
<br>
Změna stavu
<br>
<br>
Financování - třída 8
<br>
<br>
<br>
<br>
VI.MAJETEK
Název ...