Elektronicky podepsáno
<br> Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2015
<br> Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2015 bylo přebytkové se saldem ve výši 20 mil.Kč při současném zapojení cizích zdrojů a částečném zapojení prostředků minulých let <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč,<,> upravený „ rozdíl schvaleny „ skutecnost druhové třídění rozpočet rozpocet k 31.12.skutečnost 2015 “31'12' 2015 _ 2015 UR lsaldo: příjmy - výdaje ] -199 i -1 385 l 20 l 1 405 1 x |
<br> m ' let 1 318 92 -1 226 ' rámec 2012 - 2015,513 úvěru 2011 - 2014 -260 0 úvěru 2014 -140 0 návratné finanční ' -80 0 splátka jistiny úvěrového rámce 2012-2015 -166 -12 řízení - termí ' vklad 200
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2015 v mil.Kč
<br> inehvestičnl hansfery veřejných rozpočtů idaňwé pakny
<br> neúrody příspěvkwýdt organizaci uiweáičnl amatéry veřejných rozpočn'i tmm nedaňové nížiny
<br> :Wálavé příjmy
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 13 505 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově vázané transfery v objemu 8 608 mil.Kč,tj.63,74 % z celkového objemu skutečných příjmů,ztoho především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy CR vcelkové výši 7126 mil.Kč.Daňové příjmy (podíl Ústeckého kraje na sdílených daních dle,zákona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část
<br> vlastních příjmů byly naplněny v objemu 4 319 mil.Kč,tj.31,98 % z celkového objemu skutečných
<br> příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněny o 100 mil.Kč,tj.o 0,75 % <.>
<br> Výdaje za rok 2015 dle oblastí v mil.Kč
<br> andělávání & školské služby adware
<br> lsodální věci
<br> lzdavolnidví
<br> ičimost krajského úřadu ntělovýchma & zájmová činnost iluztura & ochrana památek
<br> nůzermí rozvoj a ceaovní mch mailové řízení,pažemi omrana & iZS nzemědětství,lesy,vod; a životní prostřed gamos! zastupitelstva
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2015 činily 13 485 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši 12 158 mil.Kč,tj.90,16 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 327 mil.Kč činily 9,84 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 1 305 mil.Kč,tj.o 8,82 %.Ztoho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 539 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,75 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl
<br> dočerpán o 766 mil.Kč,tj.čerpání na 63,40 % <.>
<br> Z grafu vyplývá,že největší podíl výdajů 57,47 % představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady
<br> regionálního školství (6 823 mil.Kč) <.>
<br> V'da'e za rok 2015 dle věcně struktu
<br> dotace obcím včetně obecních škol 4 533 4 944 36,67 příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 4 564 4 739 35,15 dopravní obslužnost 1 266 1 179 8,74 investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 807 906 6,72 provozní výdaje 818 660 4,89 dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
<br> _grgahizacím 243 538 3,99 dotace podnikatelům 288 300 2,22 finanční majetek 125 201 1,49
<br> dotace Reiionální radě reiionu soudržnosti Severozáiad 53 18 0,13
<br> Dle tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují dotace obcím včetně obecních škol a příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckého kraje (na provoz i investice) <.>
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2005 — 2015
<br>,ý/ ?; ///////
<br> % " m ase? 2m m zem aa 3912.aša— zam gars
<br> Cash flow roku 2015 _,<,> v mil.Kč 2 saldo roku 2015 20 3 cizí zdf 'e včetně & látek,-283 5 finanční prostředky fondů Usteckého kraje -684 6 prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2016 -105 7 prostředky převáděné k použití v roce 2016 (účelové,zasmluvněné) -84 8 vratk.„rostředkú do státního ro očtu -3
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 379 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 101 mil.Kč (zejména daňové příjmy o 136 mil.Kč) a' nepoužitím centrální rezervy ve výši 208 mil.Kč.Dále nebyly dočerpány finanční prostředky v rámci běžných výdajů.U odboru dopravy a silničního hospodářství vznikla úspora 32 mil.Kč zejména na územní dopravní obslužnosti autobusové a drážní (24 mil.Kč) a odbor kanceláře ředitele nepoužil 7 mil.Kč na provozních výdajích zejména osobních výdajích (4 mil.Kč) <.>
<br> Použití volných finančních prostředků bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kra'e č.7/292/2016 ze dne 25.4.2016 následovně:,v mil.Kč
<br> Krajská zdravotní,a.s.- záměr navýšení základního kapitálu 120 finanční podpory 96 mimořádná splátka úvěru 2011 - 2014 69 příspěvek na provoz,velkou údržbu a investiční příspěvek zřízeným příspěvkovým ' __qrganizacím 57 ostatní 27 Severočeské divadlo s.r.o.- XXXXXXXXX do stabilizačního fondu XX
<br> Vývoj skutečných příjmů a výdajů Ústeckého kraje v letech 2004 - 2015
<br> '" 170
<br> 14000 vmilíč
<br> 13090
<br> 32...