List1
Návrh přebytkového rozpočtu příjmů a výdajů DSO ROT na rok 2017
IČO: 70939659 ( Kč )
PŘÍJMY CELKEM 6,152,340.00
z toho
Cestovní ruch - par.2143 77,000.00
z toho Prodej kalendářů - ORG 80 77,000.00
Územní rozvoj - par.3639 10,000.00
z toho Pronájem billboardů,nájemné - ORG 71 10,000.00
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo - par.3900 712,800.00
z toho příspěvek od SMO ČR - projekt CSS 712,800.00
Obecné příjmy z finančních operací - par.6310 200.00
z toho kreditní úroky 200.00
Přijaté dotace 5,352,340.00
z toho neinvestiční dotace od obcí na činnost - XXX.XXXX XXX,XXX.XX
neivestiční dotace od partnerů na provoz cyklostezek - XXX.XXXX ORG XX XXX,XXX.XX
investiční dotace od partnerů na ostatní investice do cyklostezek - XXX.XXXX ORG XX X,XXX,XXX.00
VÝDAJE CELKEM 4,936,318.00
z toho:
Cestovní ruch - par.2143 516,658.00
z toho: Propagační materiály - ORG 80 117,000.00
Údržba drobné architektury - ORG 100 (sedáky,infomapy,značky,geolog.a vodní muzeum) 225,000.00
Cyklo Glacensis - ORG 123 20,000.00
Příspěvek na úpravu lyžařských stop regionu - ORG 130 10,000.00
Příspěvek na provoz cyklobusů - ORG 220 17,000.00
Příspěvek OHP - ORG 260 127,658.00
Ostatní pozemní komunikace - par.2219 3,115,000.00
z toho: Cyklostezky - provoz,management,údržba,opravy,úroky z úvěrů - ORG 71 1,325,000.00
Cyklostezky - investice - bezpečnostní prvky,značky - ORG 70 60,000.00
Výkupy pozemků - ORG 70 1,650,000.00
Aktualizace DÚR a IIČ k ÚR spojka Šušek - 195 65,000.00
Bike resort Orlicko-Třebovsko - ORG 290 - chodové věci 15,000.00
Územní rozvoj - par.3639 340,000.00
z toho: Den ROT - ORG 40 35,000.00
Provoz webových stránek - ORG 60 25,000.00
Provozní výdaje svazku - ORG 90 50,000.00
Kolektivní smlouva OSA - ORG 91 30,000.00
Poradenská činnost,vedení ekonomické agendy,sekretariátu a archívu - ORG 140 160,000.00
Rezerva rozpočtu 40,000.00
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů - par.3725 7,000.00
z toho: Monitorovací zpráva - kompostéry pro obce ROT - ORG 93 7,000.00
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo - par.3900 857,660.00
z toho: Projekt SMO ČR - CSS - mzdové náklady,běžná režie,koordinace - ORG 291 857,660.00
Obecné výdaje z finančních operací - par.6310 20,000.00
z toho: Bankovní poplatky - ORG 71 a 90 20,000.00
Pojištění funkčně nespecifikovatelné - par.6320 80,000.00
z toho: Pojištění majetku ROT - ORG 71 80,000.00
Financování -3,117,000.00
z toho: splátky jistiny dlouhodobých úvěrů - cyklostezky - ORG 71 a 74 -3,117,000.00
ZÁVAZNÝMI UKAZATELI PRO SCHVÁLENÝ ROZPOČET JSOU VÝŠE UVEDENÉ PARAGRAFY!!
<br> Doložka o zveřejnění návrhu rozpočtu DSO Region Orlicko Třebovsko na rok 2017
na úředné desce členské obce (města):
<br> Členská obec (město):
<br>
<br> Vyvěšeno dne: 27.2.2017
<br>
Sejmuto dne: