XCRGBZUC/ZUC (31122016/01012016) chence: DOLO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) sestavený ke dni 16.05.2017 Údaje o organizaci identifikační číslo 75040425 název Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě ulice,č.p.Palackého nám.293 obec Uherské Hradiště PSČ,pošta 686 01 Kontaktní údaje telefon fax e-mail VWWV stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu l.Plnění rozpočtu příjmů ll.Plnění rozpočtu výdajů Ill.Financování (zapojení vlastních úspor & cizích zdrojů) IV.Stavy & obraty na bankovních účtech V.Peněžní fondy — informativně Vl.Majetek Vll.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí.DSO a vnitřní převody Vlll.Vyúčtování Enančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu lX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI.Ostatní doplňující údaje 16.05.2017 8h26m355 Zpracováno systemem UCR© GORDICCB spol.s r.0.strana 1 / 6 Licence: DOLO |.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMÚ XCRGEZUC/ZUC (31122016101012016) Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy Nedaňové příjmy 41 000,00 41 000,00 40 018,00 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 568 000.00 1 988 000,00 1 877 360,00 Příjmy celkem 009 000,00 2 029 000,00 1 917 378,00 Detallnl výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 40 000,00 40 000,00 40 000,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 40 000,00 40 000,00 40 000,00 2141 Příjmy : úroků (část) 1 000,00 1 000,00 18.00 214 Výnosy z finančního majetku 1 000,00 1 000,00 18,00 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.41 000,00 41 000.00 40 018,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 41 000,00 41 000,00 40 018,00 Vlastní příjmy (třída „2+3 41 000,00 41 000,00 40 018,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 568 000,00 588 000,00 587 360,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 750 000,00 640 000,00 412 Neinvestiční přijaté transiod rozp.úz.úrovně 568 000,00 1 338 000,00 1 227 360,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 568 000,00 1 338 000,00 1 227 360,00 4221 Investiční přijaté transfery od obci 300 000,00 300 000.00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 350 000,00 350 000,00 422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně 650 000,00 650 000.00 42 Investiční přijaté transfery 650 000,00 650 000,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 558 000.00 1 983 000.00 1 877 35030 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 509 000,00 2 029 000,00 1 917 378,00 strana 2/ 6 16.05.2017 8h26m35$ Zpracováno systémem UCRGJ GORDlC© spol.s r.a.Licence: DOLO ||.PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJÚ XCRGBZUC !ZUC (31122016 / 01012016) Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 828 000,00 1 309 000,00 1 260 201.38 Kapitálové výdaje 900 000,00 805 350,00 Výdaje celkem 828 000,00 2 209 000,00 2 065 551,38 Detailnl výpis položek dle druhového třldénf rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet,co změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 350 000,00 375 000,00 363 465,00 501 Platy 350 000,00 375 000,00 363 465,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a pří5p.na st.pol.zaměstnan.91 000,00 93 000,00 90 868,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 32 000,00 34 000,00 32 712,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 000,00 2 000,00 1 534,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 125 000,00 129 000,00 125 114,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.475 000,00 504 000,00 488 579,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 12 000,00 12 000,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 000,00 24 000,00 14 882,38 513 Nákup materiálu 1 000,00 36 000,00 26 882,38 5161 Služby pošt 2 000,00 2 000,00 1 418,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 8 000,00 10 000,00 7 355,00 5163 Služby peněžních ústavů 8 000,00 8 000,00 6 575,00 5164 Nájemné 10 000,00 56 000,00 42 592,00 5169 Nákup ostatních služeb 46 000,00 362 000,00 361 273,50 516 Nákup služeb 74 000,00 438 000,00 419 213,50 5171 Opravy a udržování 218 000,00 266 000,00 264 502,50 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 54 000,00 58 000,00 57 903,00 5175 Pohoštění 3 000.00 4 000,00 3 121,00 5176 Účastnické poplatky na konference 3 000,00 3 000,00 517 Ostatní nákupy 278 000,00 331 000,00 325 528,50 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 353 000,00 805 000,00 771 622,38 5 Běžné výdaje (třída 5) 828 000,00 1 309 000,00 1 260 201,38 6121 Budovy,XXXX a stavby XXX XXX,XX XXX XXX,XX 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 900 000,00 805 350,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 900 000,00 805 350,00 6 Kapitálové výdaje (součza třídu 5) 900 000.00 805 350,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 828 000,00 2 209 000,00 2 065 551,38 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 219 000,00.180 000,00- 148 173,38— slrana &! 6 16.05.201 7 Bh26m355 Zpracováno systémem UCR© GORDIC© spol.s r.o.Licence: DOLO m.FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastn...