1.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMÚ Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Detailní výpis položek dle drulioveho třídění rozpočtove skladbý Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.0rg.s příj.vzt.Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaň0vé příjmy Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 41 Neinvestiční přijaté transfery 42 Investiční přijaté transfery Přijaté transfery (součet za třídu 4) 11.PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJÚ Detailní výpis položek dle drulioveho třídění rozpočtove skladbý 50 Výdaje na platy,0st.platby za prov.pr.a pojist.Selivalený rozpočet 205 000.00 30 00000 235 00000 235 000,00 350 000.00 585 000,00 Selivalený rozpočet Selivalený rozpočet 40 000.00 Rozpočet po změnaeli 205 000.00 30 00000 235 00000 235 000,00 2 985 000.00 2 401 00000 5 386 00000 5 621 000,00 Rozpočet po změnaeli Rozpočet po změnaeli 40 000.00 Skutečnost 376 911.63 391 911.63 391 911,63 2 948 911,67 5 346 505.38 Skutečnost Skutečnost Neinvestiční nákupy a související výdaje 485 000.00 4 582 000.00 3 142 684.50 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 366 000.00 365 220.00 Neinv.transfery a některé další platby rozp.60 000.00 208 000.00 161 350.00 Běžné výdaje (třída 5) 585 000.00 5 196 000.00 3 707 984.50 585 000,00 5 196 000,00 3 707 984,50 425 000,00 2 030 432,51 III.FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Sehválený rozpočet Rozpočet po změnáeh Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska 425 000,00— 425 000,00— 1 605 432,51- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu s) IV.STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1.].Obrat Konečný stav k 31.12.Změna stavu lmnkovníeh učtil 1 605 432,51- 1 605 432,51- V.PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Sehválený rozpočet Rozpočet po změnáeh Skutečnost VI.MAJETEK Název nzajetkoveho učtu Počáteční stav k 1.1.Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 11 733,00— 11 733,00— Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 300,00— 73 944,00— 74 244,00- 50 975,00— 41 964,00— 92 939,00— 129 675,00— 76 000,00— 205 675,00— VÍÍ.VYÚČTOVÁNÍ FIN.VZTAHÚ K ROZPOČTÚM KRÁJÚ,OBCÍ,DSO A VNITŘNÍ PREVODY Položka Text Sehválený rozpočet Rozpočet po změnáeh Skutečnost VIII.VYÚČTOVÁNÍ FIN.VZTAHÚ KE ST.ROZPOČTU,ST.FONDÚM A NÁRODNÍMU FONDU Položka text Rozpočet upr.(Příjmy ) Rozpočet upr.(Výdaje) Skutečnost (Příjmy ) Skutečnost ( Výdaje) l 937 000,00- Výdaje EU- kompostéry 1 937 000.00 199 000,00- Dotace MMR - obnova venkova.přenos kladných zkušeností VS 199 000.00 198 100.00 198 100.00 Přijatá dotace SR - rozhledny 123 000.00 122 036.21 0.00 tá dotace EU - rozhledny 2 100 000.00 2 099 179.50 Pri tá dotace SR — sklad pro stan Přijatá dotace SR — sklad pro stan 142 000.00 141 102.00 114 000,00- Výdaje SR - kompostéry 114 000.00 113 915.94 113 915.94 IX.ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Přezkoumání hospodařením rok 2012 provedla paní XXXXX XXXXXXXXX v souladu se zákonem č.XXX/XXXXSb ve dnech X.2.- 8.2.2013.Závěr: Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky a nebyla zjištěna žádná rizika.( Viz zpráva č.356/2012/KR) X.FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ s JEJICH MAJETKEM DSO Východní Slovácko nemá zřízenou žádnou příspěvkovou organizací.XI.Rozvaha - bilance Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Osoba odpovědná za rozpočet Statutární zástupce Číslo položky Název položky Brutto Korekce 6 816 568,61 384 591,00 6 431 977,61 4 890 453,10 A.Stálá aktiva 4 852 773,00 384 591,00 4 468 182,00 4 584 090,00 Číslo položky Název položky Korekce B.Oběžná aktiva 1 963 795,61 1 963 795,61 306 363,10 Číslo položky Název položky Korekce Číslo položky Název položky 6 431 977,61 4 890 453,10 C.Vlastní kapitál 6 431 977,61 4 465 453,10 2 658 877,04- 2 658 877,04- 192 683,00- 192 683,00- 318 855,76- D.Cizí zdroje 425 000,00 Číslo položky Název položky Běžné období Minulé období Název položky Hlavní činnost Hospodářská činnost Hla vní činnost Hospodářská činnost 1 2 3 4 3 823 892,50 1 220 750,50 Náklady z činnosti 3 585 061,00 771 246,50 Běžné období Minulé období Název položky Hlavní činnost Hospodářská činnost Hla vní činnost Hospodářská činnost 1 z a 4 Finanční náklady Náklady na transfery 234 720,00 444 780,00 3 505 036,74 3 085 090,96 Výnosy z činnosti 438 000,00 445 000,00 Běžné období Minulé období Název položky Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlá vní činnost Hospodářská činnost 1 z a 4 Finanční výnosy 10 974,96 Výnosy z transferů 3 061 125,11 2 629 116,00 Výnosy ze sdílených daní a poplatků Výsledek hospodaření 318 855,76- 318 855,76- C.Ill.Nebyla zjištěna rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb.C.IV.Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Východní Slovácko za rok 2012 Byly zjištěny dle 5 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpočtu Územního celku 0,91 % b) podíl zavazku na rozpočtu územního celku 0,00 % o) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 % V Banov...